金融界基金2023-01-17 07:28:12
(资料图片)
金融界基金01月17日讯 易方达中证沪港深300ETF基金01月16日上涨1.47%，现价0.9元，成交90.96万元。当前本基金场外净值为0.9038元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为-0.42%。
本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-17.89%，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.04%，近3个月本基金净值上涨10.34%，近6月本基金净值下跌0.71%，近1年本基金净值下跌9.10%，成立以来本基金累计净值为0.9038元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益-10.57%。
鲍杰，自2022年12月10日管理该基金，任职期内收益5.39%。
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